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平安银行可转债即将退市!这一类投资人或面临19%损失,教你躲

2019-11-18 13:51:41

平安银行已发出赎回“平安可转换债券”的通知。根据该安排,2019年9月18日收盘后尚未转换的“平银可转换债券”将被强制赎回。赎回完成后,“平银可转换债券”将从深交所退市。

平阴可转换债券于今年2月18日上市。发行规模为260亿元,自今年以来已成为巨无霸可转换债券产品。上市首日,该股上涨14%,收于114.07元。平阴可转换债券上市以来,最低价格为112.512元,最高价格为130.9元。

根据平银可转换债券的招股说明书,连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的120%(含120%),这触发了有条件赎回条款。触发条件赎回条款后,平安银行有权以债券面值加上当前应计利息的价格赎回尚未转换为股票的全部或部分可转换债券。此外,平安银行也有权在未转换为股份的可转换债券的总面值低于3000万元时,以面值加当期应计利息赎回所有未转换为股份的可转换债券。

截至9月12日,平安银行共有200.17亿元可转换债券转换为平安银行股份,近60亿元可转换债券持有人尚未转换为股份。

持有平阴可转换债券的投资者应注意,如果他们不抓住最后一个交易日完成转换,他们将在收盘后以100.13元/件的价格赎回。

截至新闻稿,平银可转换债券的价格为123.40元。如果平银可转换债券的持有者不能及时转换股票,他将损失近19%。平银可转换债券的最高价格一度超过130元,这给高层次买家造成了更大的损失。

如果你想避免损失接近19%,投资者可以换股。截至发布时,平银可转换债券正股价为14.39元,转换价格为11.63元,平银可转换债券据报为123.40元。

以可转换债券为例:100/11.63*14.39=123.73,与123.40元相比,每只可转换债券净收益为0.33元。

最近,随着股票市场的复苏,可转换债券再次流行起来。据了解,目前,基金经理从配置主要资产的角度,适当增加股票和可转换债券在二级债务基础投资中的比例,并配置中、高级信用债券作为底部头寸。

9月16日,和兴可转换债券和路祥可转换债券同时上市,两者均走高。这只是可转换债券近期强劲表现的一个缩影。自9月份以来,许多新的可转换债券已经上市,其中大部分在上市第一天就出现大幅增长。


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